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Debenture AUTOPISTA LITORAL SUL IPCA +7,25%
Debenture

Vencimento em 21/10/2031
11,20%
Bruto a.a.
9,83%
Líquido a.a.
Rentabilidade
Razoável
Segurança
Reduzida

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R$
Mínimo: R$ 1.193,61
Selecione onde quer investir
Resgatar em
67 meses
Rendimento bruto
R$ 2.165,08
Rendimento líquido
R$ 2.019,36

Os dados de IPCA e CDI são projetados com base nos dados do Boletim Focus. Dados de mais de 5 anos que não constam do Boletim mantém a ultima taxa disponível. Os rendimentos são líquidos de impostos.

Detalhes do Investimento

A Debenture AUTOPISTA LITORAL SUL IPCA +7,25% representa uma oportunidade de investimento em renda fixa com rentabilidade atrativa e proteção contra a inflação. O indexador IPCA garante que o capital investido seja corrigido pela variação de preços, preservando o poder de compra. A taxa de 11.198603816762% ao ano, somada à correção inflacionária, oferece um retorno considerado razoável, com uma margem de 2.02% acima do benchmark, posicionando-a na faixa de 50% de atratividade. O vencimento em 2031-10-21 proporciona um horizonte de médio a longo prazo, ideal para investidores que buscam diversificação e previsibilidade em seus portfólios, sem a cobertura do FGC, requerendo uma análise cuidadosa do risco de crédito do emissor.

IPCA | Taxa IPCA + 7.25%
Investimento Mínimo R$ 1.193,61
Imposto de Renda Tabela Regressiva (15,0%)
Garantia Sem Garantia
Vencimento 21/10/2031 (67 meses)
CDI bruto 14,90%
CDI líquido (IR: 15,0%) 12,67%
IPCA últimos 12 meses 4,87%

Onde Investir

Ordenado por maior rentabilidade líquida

Rico Investimentos

IPCA + 7.25%
Ganho Total % 69,18% info
Taxa Líquida Anual 9,83% a.a. info
Taxa Líquida Mensal 0,75% info
vs. CDI +2,02% info
vs. Poupança +13,31% info
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Análise do Emissor

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

CNPJ: 08.863.438/0001-00

Setor: Instituição Financeira

A AUTOPISTA LITORAL SUL, parte do Grupo CCR, é responsável pela gestão da BR-101 no trecho entre Curitiba (PR) e Palhoça (SC), uma das rodovias mais importantes do Sul do Brasil. A empresa atua no setor de concessões rodoviárias, com foco em garantir a segurança, fluidez e conforto dos usuários, além de promover o desenvolvimento econômico das regiões por onde a rodovia passa. Com um histórico consolidado, a AUTOPISTA LITORAL SUL demonstra compromisso com a qualidade dos serviços e investimentos em infraestrutura, buscando sempre aprimorar a experiência dos usuários e gerar valor para seus acionistas. A empresa tem como missão oferecer soluções de mobilidade eficientes e sustentáveis, contribuindo para o progresso da sociedade.

Análise de Risco

A análise de risco da AUTOPISTA LITORAL SUL deve considerar alguns pontos. A empresa atua em um setor com demanda relativamente estável, mas pode ser influenciada por fatores macroeconômicos e políticas públicas. A ausência de proteção do FGC eleva o risco, tornando essencial a avaliação da solidez financeira da empresa. É importante analisar indicadores como Dívida/EBITDA e Dívida/PL para avaliar o nível de endividamento, a Margem EBITDA para verificar a capacidade de gerar lucro e a Geração de Caixa para garantir o pagamento dos compromissos. A concentração de crédito e a exposição a setores cíclicos devem ser avaliadas, mas a empresa, por atuar em rodovias, possui características de resiliência. O rating de crédito, se disponível, é um indicador importante. A captação no mercado interbancário é outro fator a ser considerado.

Pontos de Atenção

  • Risco de crédito associado à empresa emissora. Ausência de cobertura do FGC. Sensibilidade a mudanças regulatórias e políticas públicas. Rentabilidade limitada, podendo não acompanhar a inflação em cenários de alta. Risco de mercado, sujeito a variações nas taxas de juros.

Pontos Fortes

  • Setor de atuação com demanda resiliente. Empresa com histórico e experiência no setor de concessões. Fluxo de caixa previsível, com receita gerada por pedágios. Infraestrutura essencial para o desenvolvimento regional.
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Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre este investimento

Esta debênture é um título de dívida emitido pela Autopista Litoral Sul S.A. Ao adquirir este título, você está emprestando dinheiro para a empresa em troca de remuneração. A rentabilidade é composta pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que protege seu investimento da inflação, mais uma taxa fixa de 7,25% ao ano. O pagamento dos juros e do principal ocorre no vencimento, em 21 de outubro de 2031. É importante notar que este investimento não é coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

A data de vencimento desta Debenture AUTOPISTA LITORAL SUL IPCA +7,25% é 21 de outubro de 2031. No vencimento, a Autopista Litoral Sul S.A. se compromete a pagar o valor principal investido, corrigido pela variação do IPCA acumulada durante o período, acrescido da taxa de juros fixa de 7,25% ao ano. Este pagamento representa a devolução do capital emprestado ao investidor, com a rentabilidade acordada, encerrando o ciclo deste investimento.

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial de inflação no Brasil, medido pelo IBGE. Nesta debênture, o IPCA atua como indexador principal, o que significa que o valor do seu investimento será corrigido pela variação da inflação ao longo do tempo. Isso garante que seu poder de compra seja preservado, pois o retorno bruto acompanha o aumento geral dos preços. A rentabilidade total será a soma da variação do IPCA mais a taxa de 7,25% ao ano, oferecendo uma proteção eficaz contra a desvalorização monetária.

A Debenture AUTOPISTA LITORAL SUL IPCA +7,25% difere significativamente de um investimento atrelado ao CDI. Enquanto o CDI acompanha a taxa básica de juros (Selic), oferecendo uma rentabilidade mais previsível em cenários de juros estáveis, esta debênture protege seu capital da inflação e oferece um spread adicional. Em um cenário de inflação elevada, o retorno do IPCA + 7,25% pode superar o do CDI. No entanto, em um cenário de juros muito altos e inflação controlada, o CDI pode apresentar maior atratividade. A escolha depende do seu objetivo e da sua visão para o cenário macroeconômico.

A segurança desta debênture é classificada como reduzida, principalmente devido à ausência de cobertura pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso significa que, em caso de inadimplência da Autopista Litoral Sul S.A., o investidor não terá o capital garantido por um órgão externo. A segurança do investimento recai inteiramente sobre a saúde financeira e a capacidade de pagamento do emissor. A análise de crédito do emissor e a sua posição no mercado são fatores determinantes para a avaliação do risco.

Informações detalhadas sobre a análise de crédito da Autopista Litoral Sul S.A. geralmente são disponibilizadas pelas agências de rating (como Moody's, S&P, Fitch), em relatórios de mercado e prospectos de emissão. O distribuidor, Rico Investimentos, também pode fornecer acesso a esses materiais ou a resumos analíticos. É fundamental que o investidor consulte esses documentos para compreender a classificação de risco do emissor, suas métricas financeiras (como alavancagem, geração de caixa e liquidez) e os riscos setoriais e macroeconômicos que podem impactar sua capacidade de honrar os compromissos.

Uma Selic alta tende a aumentar o custo de captação para empresas como a Autopista Litoral Sul, o que pode pressionar suas margens e sua capacidade de pagamento de dívidas. Para o investidor, uma Selic alta torna outras aplicações de renda fixa mais atrativas, podendo diminuir a demanda por debêntures. Por outro lado, uma Selic baixa pode tornar esta debênture mais competitiva em relação a outras opções, além de reduzir o custo financeiro para o emissor. O retorno nominal (IPCA + 7,25%) não é diretamente afetado pela Selic, mas a atratividade relativa e o risco de crédito do emissor podem ser impactados.

A inflação alta é benéfica para o retorno desta debênture, pois o indexador IPCA garante que o valor principal seja corrigido pela variação de preços. Quanto maior a inflação, maior será a parcela de correção do seu investimento. Em um cenário de inflação baixa, o ganho real (acima da inflação) será composto principalmente pela taxa fixa de 7,25%. Portanto, a inflação alta aumenta o retorno bruto nominal, protegendo o poder de compra do investidor, enquanto a inflação baixa faz com que o retorno real seja mais concentrado no spread fixo.

O risco desta debênture para a sua carteira está primariamente associado ao risco de crédito do emissor, a Autopista Litoral Sul S.A., e à ausência de FGC. Se a empresa enfrentar dificuldades financeiras e não honrar seus compromissos, o investidor pode perder parte ou todo o capital investido. Além disso, a liquidez pode ser um fator, caso precise resgatar o investimento antes do vencimento. A diversificação da carteira é essencial para mitigar riscos, e a alocação em debêntures deve considerar o perfil de risco do investidor e a sua tolerância a perdas.