Debenture CCR RODONORTE IPCA +6,63%
Debenture Incentivada
ISENTO

Vencimento em 16/01/2036
IPCA + 7.80%
Gross UP
10,63%
Bruto a.a.
10,63%
Líquido a.a.
Rentabilidade
Boa
Segurança
Reduzida

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R$
Mínimo: R$ 1.216,69
Selecione onde quer investir
Resgatar em
117 meses
Rendimento bruto
R$ 3.261,54
Rendimento líquido
R$ 3.261,54

Os dados de IPCA e CDI são projetados com base nos dados do Boletim Focus. Dados de mais de 5 anos que não constam do Boletim mantém a ultima taxa disponível. Os rendimentos são líquidos de impostos.

Detalhes do Investimento

Esta Debênture Incentivada da CCR Rodonorte oferece uma oportunidade de investimento com rentabilidade atrativa, combinando uma taxa prefixada de 10.581766823116% ao ano com a proteção do IPCA, garantindo ganhos reais acima da inflação. Com vencimento em 2036, o título proporciona um horizonte de longo prazo com previsibilidade de retornos, especialmente considerando que a rentabilidade estimada está 12.33% acima do benchmark (barra 80%), indicando um potencial de desempenho superior. Por ser uma debênture incentivada, conta com isenção de Imposto de Renda para pessoa física, otimizando o retorno líquido. É um investimento adequado para perfis que buscam diversificação em renda fixa com foco em ativos de infraestrutura e que toleram um nível de risco reduzido.

IPCA | Taxa IPCA + 6.63% | Taxa c/ GrossUp IPCA + 7.80%
Investimento Mínimo R$ 1.216,69
Imposto de Renda Isento
Garantia Sem Garantia
Vencimento 16/01/2036 (117 meses)
CDI bruto 14,65%
CDI líquido (IR: 15,0%) 12,45%
IPCA últimos 12 meses 4,87%

Onde Investir

Ordenado por maior rentabilidade líquida

Xp Investimentos

IPCA + 6.63%
Ganho Total % 168,07% info
Taxa Líquida Anual 10,63% a.a. info
Taxa Líquida Mensal 0,82% info
vs. CDI +12,11% info
vs. Poupança +33,13% info
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Análise do Emissor

CCR RodoNorte S.A.

CNPJ: 02.298.154/0001-80

Setor: Instituição Financeira

A CCR Rodonorte, parte do Grupo CCR, é uma concessionária de rodovias com vasta experiência no setor de infraestrutura. Sua missão é garantir a segurança e a eficiência no transporte, promovendo o desenvolvimento regional. Com um histórico consolidado na gestão de rodovias, a CCR Rodonorte demonstra compromisso com a qualidade e a inovação. Seu potencial reside na capacidade de gerar receita estável por meio de pedágios, impulsionada pelo crescimento do tráfego e pela expansão da infraestrutura rodoviária. A empresa está comprometida em investir em tecnologia e sustentabilidade, visando aprimorar a experiência dos usuários e contribuir para um futuro mais conectado e eficiente.

Análise de Risco

A CCR Rodonorte, embora com um histórico sólido, apresenta riscos a serem considerados. A ausência de proteção do FGC aumenta a importância da análise de crédito. A relação Dívida/EBITDA e Dívida/PL devem ser monitoradas para avaliar a alavancagem da empresa. A Margem EBITDA e a Geração de Caixa são indicadores cruciais para avaliar a capacidade de honrar seus compromissos financeiros. A concentração de crédito e a exposição a setores cíclicos, como o setor de infraestrutura, podem influenciar os riscos. A empresa pode estar sujeita a variações econômicas e políticas. O rating de crédito é um fator importante para avaliar a capacidade de pagamento da CCR Rodonorte. Devido à classificação de segurança reduzida, é fundamental analisar cuidadosamente os fundamentos da empresa e o cenário econômico antes de investir.

Pontos de Atenção

  • Risco de crédito associado ao emissor. Ausência de proteção do FGC. Sensibilidade a mudanças na legislação e regulação. Exposição a fatores macroeconômicos e flutuações de tráfego. Necessidade de monitoramento da alavancagem da empresa.

Pontos Fortes

  • Geração de receita estável através de pedágios. Setor de infraestrutura, considerado resiliente. Histórico consolidado e experiência no mercado. Potencial de crescimento atrelado ao desenvolvimento regional. Empresa com boa gestão e governança.
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Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre este investimento

Esta Debênture Incentivada é um título de dívida emitido pela CCR Rodonorte, que remunera o investidor com uma taxa prefixada de 10.581766823116% ao ano acrescida da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por ser incentivada, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que aumenta o retorno líquido. O capital investido e os juros são pagos ao final do prazo, em 16 de janeiro de 2036, desde que o emissor honre suas obrigações.

A Debênture Incentivada CCR Rodonorte IPCA +6,63% possui vencimento em 16 de janeiro de 2036. Nesta data, o investidor receberá o valor principal investido, corrigido pela taxa de 10.581766823116% ao ano mais a variação do IPCA acumulada desde a data de emissão até o vencimento. É importante ressaltar que a liquidação deste pagamento depende da capacidade de pagamento e solvência da CCR Rodonorte no momento do vencimento.

O indexador IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) representa a inflação oficial do Brasil. Ao ser atrelada ao IPCA, esta debênture garante que o seu poder de compra será preservado ao longo do tempo. Isso significa que, além da taxa prefixada de 10.581766823116%, você receberá a variação da inflação, assegurando que seu investimento continue valendo mais em termos reais, mesmo em períodos de alta de preços.

A rentabilidade desta Debênture Incentivada é considerada 'Boa', com uma projeção de 12.33% acima do benchmark, o que pode ser comparado favoravelmente ao CDI. A combinação da taxa prefixada de 10.581766823116% com a correção pelo IPCA tende a oferecer um retorno real mais elevado e mais previsível do que um investimento puramente atrelado ao CDI, especialmente em cenários de inflação controlada ou em desaceleração, onde o CDI pode apresentar volatilidade.

A segurança desta Debênture Incentivada é classificada como 'Reduzida'. Isso se deve, principalmente, à ausência de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que protege investidores em caso de falência de instituições financeiras. A segurança do investimento está diretamente ligada à saúde financeira e capacidade de pagamento da CCR Rodonorte. Portanto, é crucial analisar o risco de crédito do emissor antes de investir.

Esta Debênture Incentivada da CCR Rodonorte está sendo distribuída pela XP Investimentos. Para investir, você precisará ter uma conta aberta e ativa na XP Investimentos. Através da plataforma da corretora, você poderá consultar a disponibilidade do produto, analisar os detalhes e realizar a aplicação, desde que seu perfil de investidor seja adequado para este tipo de ativo de renda fixa privada.

Em um cenário de Selic alta, a rentabilidade desta debênture pode ser impactada de forma indireta. Embora a taxa prefixada de 10.581766823116% e a correção pelo IPCA permaneçam fixas, a Selic elevada torna outras opções de renda fixa mais atrativas, aumentando a competição por capital. Além disso, uma Selic alta pode encarecer o custo de captação da CCR Rodonorte e potencialmente afetar seu fluxo de caixa, o que, em última instância, impacta a percepção de risco do crédito.

A inflação alta, medida pelo IPCA, é benéfica para esta debênture, pois o índice de correção do seu investimento é justamente o IPCA. Isso significa que quanto maior a inflação, maior será a correção do seu principal, garantindo que o seu poder de compra seja mantido ou ampliado. A taxa de 10.581766823116% será aplicada sobre um valor que está sendo constantemente atualizado pela inflação, protegendo seu patrimônio.

A análise de crédito para esta Debênture Incentivada da CCR Rodonorte aponta para um risco 'Reduzido', o que sugere que o emissor possui indicadores financeiros que demandam atenção. Embora a empresa seja um player consolidado no setor de infraestrutura, a ausência de FGC e a classificação de risco indicam a necessidade de uma avaliação detalhada de suas métricas de alavancagem (Dívida/EBITDA), geração de caixa e margens operacionais. O investidor deve considerar que a capacidade de pagamento da CCR Rodonorte é o principal fator de segurança.