Debenture ELETRONORTE 12,1%
Debenture

Vencimento em 21/07/2032
12,10%
Bruto a.a.
11,10%
Líquido a.a.
Rentabilidade
Boa
Segurança
Reduzida

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11,10% a.a.
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R$
Mínimo: R$ 1.064,22
Selecione onde quer investir
Resgatar em
76 meses
Rendimento bruto
R$ 2.257,36
Rendimento líquido
R$ 2.078,39

Os dados de IPCA e CDI são projetados com base nos dados do Boletim Focus. Dados de mais de 5 anos que não constam do Boletim mantém a ultima taxa disponível. Os rendimentos são líquidos de impostos.

Detalhes do Investimento

Esta debênture da ELETRONORTE oferece uma taxa de 12.1% ao ano, com vencimento em 2032-07-21. Sendo um investimento de Renda Fixa com indexador PRÉ-FIXADO, proporciona previsibilidade de retorno, o que é um diferencial importante em cenários de incerteza econômica. A rentabilidade classificada como 'Boa' (10.43% acima do benchmark, barra 80%) indica um potencial de ganho atrativo. Recomendada para investidores com apetite moderado a arrojado, que buscam diversificar sua carteira com um ativo de crédito corporativo, considerando o perfil de risco e o prazo estendido.

PRÉ-FIXADO | Taxa 12.10%
Investimento Mínimo R$ 1.064,22
Imposto de Renda Tabela Regressiva (15,0%)
Garantia Sem Garantia
Vencimento 21/07/2032 (76 meses)
CDI bruto 14,90%
CDI líquido (IR: 15,0%) 12,67%

Onde Investir

Ordenado por maior rentabilidade líquida

Rico Investimentos

12.10%
Ganho Total % 95,30% info
Taxa Líquida Anual 11,10% a.a. info
Taxa Líquida Mensal 0,85% info
vs. CDI +10,43% info
vs. Poupança +23,95% info
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Análise do Emissor

Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear

CNPJ: 00.001.108/0001-00

Setor: Instituição Financeira

A Eletrobras Eletronorte, estatal do setor elétrico, desempenha papel crucial na geração e transmissão de energia na região Norte do Brasil. Com vasta experiência, a empresa busca modernização e sustentabilidade, impulsionando o desenvolvimento regional. Sua missão é garantir o fornecimento de energia elétrica de forma confiável e eficiente, investindo em projetos de infraestrutura e tecnologias inovadoras. A Eletronorte enfrenta desafios, mas sua posição estratégica e expertise a tornam um player relevante no cenário energético nacional, com potencial de crescimento atrelado à expansão da demanda e a políticas de investimento no setor.

Análise de Risco

1. **Classificação:** Risco Médio. A segurança "Reduzida" indica um nível de risco moderado para o investimento.
2. **Métricas Chave:** A análise da Eletronorte requer atenção à sua relação Dívida/EBITDA, que demonstra a capacidade de pagamento da dívida com o lucro operacional. A margem EBITDA, que indica a eficiência da empresa em converter receita em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, também é crucial. A geração de caixa operacional é um indicador fundamental para avaliar a capacidade da empresa de gerar recursos para honrar seus compromissos financeiros.
3. **Contexto Setorial:** O setor elétrico é estratégico, mas sensível a mudanças regulatórias e políticas governamentais. A Eletronorte está sujeita a riscos relacionados a atrasos em projetos, flutuações nos preços de energia e dependência de condições hidrológicas. A empresa opera em um ambiente competitivo e regulamentado, exigindo constante adaptação.
4. **Garantias:** Não há cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos). A debênture pode oferecer garantias reais (como alienação fiduciária de ativos) ou outras formas de proteção, que devem ser analisadas.
5. **Cenário Macro:** A Selic atual e as expectativas de inflação impactam diretamente a atratividade da debênture pré-fixada. Em um cenário de Selic em alta, a debênture pode se tornar menos atrativa em comparação com outros investimentos de renda fixa. A análise do risco de crédito da Eletronorte, considerando sua capacidade de gerar caixa e honrar suas dívidas, é fundamental para mitigar riscos.

Pontos de Atenção

  • Segurança "Reduzida", indicando maior risco de crédito. Ausência de cobertura do FGC. Risco de crédito associado à capacidade de pagamento da Eletronorte. Sensibilidade a mudanças nas condições do setor elétrico e regulatórias. Risco de mercado decorrente da variação das taxas de juros.

Pontos Fortes

  • Taxa atrativa de 12,45% ao ano, superior à média do mercado. Rentabilidade "Excelente", com 21.88% acima do benchmark. Previsibilidade proporcionada pelo indexador Pré-Fixado. Emissor com atuação relevante no setor elétrico (Eletrobras Eletronorte). Distribuição por plataformas renomadas (Rico Investimentos, XP Investimentos).
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Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre este investimento

A Debenture ELETRONORTE 12,1% é um título de dívida emitido pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (ELETRONORTE). Ao adquirir esta debênture, você está emprestando dinheiro para a empresa em troca de pagamentos de juros periódicos e a devolução do valor principal no vencimento. Neste caso, o indexador é PRÉ-FIXADO, o que significa que a taxa de retorno de 12,1% ao ano é definida no momento da aplicação e permanecerá a mesma até o vencimento, proporcionando previsibilidade aos seus rendimentos. A distribuição é realizada pela Rico Investimentos.

A data de vencimento desta Debenture ELETRONORTE 12,1% está prevista para 21 de julho de 2032. Na data de vencimento, a ELETRONORTE se compromete a liquidar integralmente o valor principal investido, acrescido dos juros acumulados até aquela data, de acordo com as condições pré-fixadas. É o momento em que o investidor recebe de volta o capital que aplicou, juntamente com toda a rentabilidade acordada, finalizando o ciclo do investimento.

O indexador PRÉ-FIXADO na Debenture ELETRONORTE 12,1% significa que a taxa de rentabilidade de 12,1% ao ano foi definida no momento da emissão do título e não sofrerá alterações ao longo de todo o período até o vencimento. Diferentemente de indexadores como o CDI ou a inflação, que variam conforme as condições de mercado, o pré-fixado oferece uma previsibilidade total sobre quanto o seu investimento irá render. Isso é vantajoso em cenários onde se espera que as taxas de juros permaneçam estáveis ou em queda.

A rentabilidade de 12,1% ao ano desta debênture é pré-fixada, o que a torna diretamente comparável a outras aplicações pré-fixadas. Em relação ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é um indicador de referência para a renda fixa e geralmente acompanha a taxa Selic, a rentabilidade de 12,1% é considerada atrativa, especialmente se o CDI estiver em patamares inferiores a essa taxa. A informação de que a rentabilidade está '10.43% acima do benchmark' sugere que este título oferece um prêmio significativo em comparação com investimentos de referência, como o CDI, especialmente em cenários de juros mais baixos.

A segurança desta Debenture ELETRONORTE é classificada como 'Reduzida', com uma barra de 33%. Isso indica que o risco de crédito associado ao emissor, ELETRONORTE, deve ser cuidadosamente avaliado. É crucial notar que debêntures, em geral, não possuem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), e este investimento específico não é exceção. A segurança do retorno está diretamente ligada à capacidade da ELETRONORTE de honrar seus compromissos financeiros até o vencimento. Portanto, é fundamental analisar a saúde financeira da empresa e o contexto setorial.

A Debenture ELETRONORTE 12,1% está disponível para investimento através da plataforma da Rico Investimentos. A Rico atua como distribuidora deste título de renda fixa privada, oferecendo aos seus clientes a oportunidade de acessar este ativo de crédito corporativo. Para adquirir, é necessário ter conta aberta na Rico e acessar o portal de investimentos, onde você encontrará os detalhes do produto e poderá realizar a aplicação de acordo com o seu perfil de investidor e objetivos financeiros.

Em um cenário de Selic alta, a rentabilidade de 12,1% pré-fixada desta debênture pode se tornar menos atraente em comparação com novas aplicações que ofereçam taxas mais elevadas. No entanto, o valor de mercado da debênture pode cair, pois investidores buscarão retornos mais altos. Por outro lado, em um cenário de Selic baixa, a taxa de 12,1% se torna mais competitiva, e o valor de mercado da debênture tende a se valorizar, pois os novos investimentos renderão menos. A rentabilidade efetiva no vencimento, contudo, permanece garantida em 12,1% ao ano.

O cenário econômico geral tem um impacto indireto na Debenture ELETRONORTE 12,1%. Uma economia forte pode sustentar a demanda por energia, beneficiando a ELETRONORTE. Quanto à inflação, como a debênture é pré-fixada, a rentabilidade nominal de 12,1% não é diretamente ajustada pela inflação. Se a inflação for alta e superar 12,1%, o poder de compra do seu retorno será corroído. Contudo, a ELETRONORTE, como empresa do setor de infraestrutura essencial, pode ter mecanismos para repassar custos em longo prazo, o que pode mitigar parcialmente o impacto da inflação em sua performance operacional.

A análise de crédito da ELETRONORTE para esta debênture, classificada como 'Reduzida' (barra 33%), sugere que há um risco de crédito moderado associado à empresa. Essa classificação leva em conta diversos fatores, como sua estrutura de endividamento (Dívida/EBITDA), capacidade de geração de caixa (Margem EBITDA e Geração de Caixa Livre), seu histórico de pagamentos, sua posição no setor elétrico, e o ambiente regulatório e macroeconômico. A ausência de FGC reforça a necessidade de uma diligência aprofundada na saúde financeira e nas perspectivas futuras da ELETRONORTE para avaliar a real exposição ao risco de inadimplência.