Debenture PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A. 11,94%
Debenture

Vencimento em 16/04/2029
11,94%
Bruto a.a.
10,71%
Líquido a.a.
Rentabilidade
Razoável
Segurança
Equilibrada

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R$
Mínimo: R$ 9.152,74
Selecione onde quer investir
Resgatar em
37 meses
Rendimento bruto
R$ 13.175,93
Rendimento líquido
R$ 12.572,46

Os dados de IPCA e CDI são projetados com base nos dados do Boletim Focus. Dados de mais de 5 anos que não constam do Boletim mantém a ultima taxa disponível. Os rendimentos são líquidos de impostos.

Detalhes do Investimento

Esta Debenture da PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A. oferece uma taxa de 11,94% pré-fixada, com vencimento em 16 de abril de 2029. A rentabilidade considerada razoável, com um diferencial de 2,25% acima do benchmark e barra de 50%, sugere um potencial de retorno atrativo para investidores que buscam previsibilidade e desempenho superior. Ideal para o perfil de investidor que valoriza a previsibilidade da renda fixa, mas com um componente de retorno potencialmente maior, sendo uma alternativa interessante para diversificação de carteira, especialmente para quem busca alocar recursos em um horizonte de médio a longo prazo, com um risco equilibrado.

PRÉ-FIXADO | Taxa 11.94%
Investimento Mínimo R$ 9.152,74
Imposto de Renda Tabela Regressiva (15,0%)
Garantia Sem Garantia
Vencimento 16/04/2029 (37 meses)
CDI bruto 14,90%
CDI líquido (IR: 15,0%) 12,67%

Onde Investir

Ordenado por maior rentabilidade líquida

Ágora Investimentos

11.94%
Ganho Total % 37,36% info
Taxa Líquida Anual 10,71% a.a. info
Taxa Líquida Mensal 0,82% info
vs. CDI +2,25% info
vs. Poupança +10,09% info
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Análise do Emissor

PetroRio Jaguar Petróleo S.A.

CNPJ: 35.655.906/0001-77

Setor: Instituição Financeira

A PetroRio Jaguar Petróleo S.A. é uma empresa que atua no setor de óleo e gás, focada na produção de petróleo em campos maduros. Sua missão é maximizar o valor dos seus ativos, com foco em eficiência operacional e geração de caixa. A empresa tem um histórico de aquisições estratégicas e investimentos em tecnologia para aumentar a produção e reduzir custos. Com um time experiente e focado em excelência, a PetroRio Jaguar busca se consolidar como uma das principais produtoras independentes de petróleo no Brasil, aproveitando as oportunidades de crescimento no setor e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Seu potencial reside na capacidade de explorar e desenvolver campos com alta taxa de retorno, além de sua expertise em otimizar a produção e reduzir custos operacionais.

Análise de Risco

A PetroRio Jaguar, embora com potencial de crescimento, apresenta riscos que devem ser considerados. A ausência de proteção do FGC eleva o risco em caso de inadimplência. A empresa atua em um setor cíclico, sujeito a flutuações de preço do petróleo e instabilidades geopolíticas. É fundamental analisar a sua capacidade de geração de caixa, endividamento e a concentração de crédito. A relação Dívida/EBITDA e Dívida/PL, bem como a margem EBITDA, devem ser monitoradas para avaliar a saúde financeira da empresa. A exposição a setores cíclicos implica em maior volatilidade. A análise de crédito, embora não explicitada aqui, é crucial para avaliar a capacidade de pagamento da empresa. A segurança reduzida, combinada com a ausência de FGC, exige cautela por parte do investidor. Recomenda-se avaliar a solidez da empresa e a sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros.

Pontos de Atenção

  • Segurança reduzida, implicando em maior risco. Ausência de proteção do FGC, aumentando o risco de perdas. Exposição a setores cíclicos, sujeita a flutuações de mercado. Necessidade de análise da saúde financeira da empresa (endividamento, geração de caixa).

Pontos Fortes

  • Potencial de rentabilidade atrativa, superior ao benchmark. Indexação ao IPCA, oferecendo proteção contra a inflação. Atuação em setor estratégico, com demanda contínua. Empresa com foco em otimização operacional e geração de valor.
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Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre este investimento

Esta é uma Debenture, um título de dívida emitido pela PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A. Ao investir, você está emprestando dinheiro para a empresa em troca de pagamentos de juros periódicos e a devolução do valor principal na data de vencimento. A taxa de 11,94% é pré-fixada, o que significa que você saberá exatamente quanto receberá de juros até o vencimento, desde que a empresa honre seus compromissos. É uma forma de o investidor financiar o desenvolvimento de projetos da empresa.

A data de vencimento desta Debenture é 16 de abril de 2029. Isso significa que, até essa data, a PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A. se comprometeu a pagar os juros acordados e a devolver o valor principal investido. Investir em um título com vencimento mais longo, como este, pode oferecer taxas de rentabilidade mais atrativas em comparação com opções de curto prazo, mas também implica em menor liquidez e maior exposição às condições de mercado e do emissor durante o período.

Ser 'PRÉ-FIXADO' significa que a taxa de rentabilidade de 11,94% ao ano é definida no momento da aplicação e permanece a mesma até o vencimento. Isso oferece previsibilidade total sobre os rendimentos futuros, sendo uma vantagem em cenários de queda ou estabilidade da taxa básica de juros (Selic). Diferente de indexadores pós-fixados (como o CDI) ou híbridos (como o IPCA + taxa), onde o rendimento pode variar conforme as condições econômicas, o pré-fixado garante um retorno conhecido e estável, ideal para quem busca segurança e planejamento financeiro.

A descrição 'Razoável' com um diferencial de 2,25% acima do benchmark e uma barra de 50% indica que esta Debenture tende a oferecer um retorno superior às aplicações de referência, como o CDI, e possui uma boa probabilidade de atingir ou superar essa meta de rentabilidade. A 'barra 50%' sugere que há uma chance razoável de que o retorno efetivo seja ainda maior, dependendo das condições de mercado e da performance da empresa. Isso a torna uma opção atrativa para investidores que buscam um extra em seus rendimentos fixos.

A segurança deste investimento é classificada como 'Equilibrada', com uma barra de 66%. Isso sugere que, embora não seja o mais seguro do mercado, oferece um nível de proteção razoável. O 'FGC: Não' é um ponto de atenção crucial: significa que seu investimento não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos. Em caso de inadimplência da PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A., você pode não recuperar o valor total investido. Portanto, a análise de crédito do emissor e a diversificação da carteira são fundamentais para mitigar esse risco.

Esta Debenture é distribuída pela Ágora Investimentos. Para investir, você precisará ter uma conta aberta e ativa na Ágora Investimentos. Através da plataforma da corretora, você poderá visualizar os detalhes completos do produto, realizar a aplicação e, após a liquidação, acompanhar a rentabilidade e a posição em sua carteira de investimentos. A disponibilidade para negociação secundária dependerá do interesse do mercado e das condições de liquidez.

A taxa Selic atual tem um impacto indireto, mas significativo. Se a Selic estiver alta e em tendência de queda, o valor de mercado de uma Debenture pré-fixada com taxa atrativa tende a se valorizar, pois se torna mais vantajosa em relação a novas aplicações com juros menores. Por outro lado, se a Selic estiver baixa e em tendência de alta, o valor de mercado pode se desvalorizar. No entanto, o rendimento efetivo até o vencimento permanece garantido em 11,94% ao ano, desde que a empresa pague em dia.

O risco de crédito da PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A. é classificado como Médio. A análise deve focar em métricas como Dívida/EBITDA e geração de caixa para avaliar sua capacidade de honrar os pagamentos. O setor de petróleo e gás possui volatilidade inerente, e a ausência de FGC exige cautela. A posição competitiva da empresa e o cenário macroeconômico também influenciam sua saúde financeira. Investidores devem realizar uma diligência aprofundada ou confiar na análise de risco oferecida pela distribuidora.

Esta Debenture pode ser uma excelente adição a uma carteira diversificada, especialmente para investidores que buscam reduzir a volatilidade geral e aumentar a previsibilidade de seus retornos. Sendo um ativo de renda fixa com uma taxa pré-fixada e um potencial de rentabilidade acima do benchmark, ela pode equilibrar investimentos mais voláteis, como ações. A classificação de risco 'Equilibrada' sugere que ela pode ser alocada em uma proporção que não comprometa excessivamente o perfil de risco do investidor, desde que a análise de crédito do emissor seja satisfatória.